A3、A6 财务软件设置自动生成☞现金流量表

A3、A6 财务软件设置自动生成☞现金流量表

总体流程（本文以A3_V5.1为例）

1、参数控制    

2、设置现金流量科目

3、维护现金流量科目设置

4、在收付款凭证中分配流量项目

5、出具现金流量表

一、参数控制

【总账管理】-【初始化】-【参数配置】勾选如下3项：

【录入凭证必录现金流量主表项目】、【新增凭证时，自动按对方科目指定现金流量】、【凭证保存时自动保存现金流量】

也可优化其他参数如下：

以上设置完成后点击左上角【保存】

二、设置现金流量科目

操作：【总账管理】-【基础数据】-【科目管理】-【流量设置】

把货币资金科目1001现金、1002银行存款、1004备用金、1012其他货币资金等相关科目，从左边选择到右边。

（新建账系统已预制了相应科目，仅确认即可。旧版本升级过来的帐，则需要手动进行调整和确认）

三、维护现金流量科目设置

操作：【总账管理】-【现金流量】-【现金流量科目设置】

通过建立对方科目与现金流量表项的对应关系，根据此对应关系在进行现金流量分配时自动指定，自动生成现金流量分录。

系统预置了一些对应关系，也可根据需要自行增加。（可添加 一级科目、二级科目、或末级科目）

注：旧版本软件升级上来的帐，可能没有预制科目，根据需要自行增加。若科目较多时可联系售后服务人员，使用批量设置工具一键完成！

四、在收付款凭证中分配流量项目

操作：收付款凭证【保存】时，软件自动弹出已经分配好的现金流量项目，点击【确认】即可

注意：为了保证现金流量分配的准确性，录凭证时尽量不要将多笔业务录在一张凭证上。

再次【保存】，凭证保存完成后，右上角显示【已录入现金流量】

五、出具现金流量表

操作：【报表管理】-【会计报表】-【月报】-【现金流量表】选择【期间】

勾选【ACCT公式取数时包括总账当前期间未记账凭证】【重算全表】

报表重算效果图示如下：

最后对现金流量表进行保存或打印，以及可导出保存为Excel表格、PDF文档进行存档。